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DVx Inc. (3079.T)
Salud · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 ago 2026) DVx Inc. cayó un 0,21%, frente al −0,20% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,48%.
Peor sesión
−20,8%
15 mar 2011
Mejor sesión
+24,7%
1 ago 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,3%
2,48% al día
Sesiones al alza
45,9%
de 4.729 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 614 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−54,8%
1 sept 17 → 13 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−40,5%
máximo: 1 sept 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,4%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −20,8% | −10,6% | +13,2% | +32,9% | +30,0% |
| 2 | 27 oct 2527 oct 2025 | −15,1% | +2,5% | −6,6% | +4,1% | +1,9% |
| 3 | 16 may 1316 may 2013 | −14,7% | −0,4% | +3,0% | −15,7% | −29,6% |
| 4 | 1 abr 091 abr 2009 | −13,1% | +3,0% | +7,8% | −6,9% | −1,9% |
| 5 | 12 feb 1612 feb 2016 | −12,9% | −4,8% | +9,0% | +13,0% | +25,5% |
| 6 | 16 mar 0916 mar 2009 | −11,7% | +1,8% | +3,8% | +4,7% | −7,1% |
| 7 | 26 sept 0726 sept 2007 | −11,4% | +0,2% | +13,8% | +8,6% | +18,6% |
| 8 | 12 nov 0712 nov 2007 | −11,2% | −2,5% | +10,8% | +2,0% | +2,0% |
| 9 | 12 ago 1012 ago 2010 | −11,1% | −0,9% | −5,0% | −14,9% | 0,0% |
| 10 | 14 ago 2514 ago 2025 | −11,1% | −1,4% | +3,3% | −2,5% | −1,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 abr 2007 hasta el 27 ago 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.