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Ai Holdings Corporation (3076 JP)
Industrial · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Ai Holdings Corporation cayó un 1,76%, frente al +1,08% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,24%.
Peor sesión
−17,9%
25 feb 2008
Mejor sesión
+34,5%
5 ene 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,5%
2,24% al día
Sesiones al alza
48,3%
de 5.365 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 620 sesiones en tocar fondo y 1.097 en recuperar el máximo (18 abr 2013).
−74,1%
2 may 06 → 27 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−7,7%
máximo: 11 may 16
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,7%) hay 39 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb 0825 feb 2008 | −17,9% | +3,1% | −3,9% | +8,7% | +18,9% |
| 2 | 12 feb 0812 feb 2008 | −14,9% | 0,0% | +8,9% | +6,1% | −9,3% |
| 3 | 16 oct 0816 oct 2008 | −13,2% | −11,4% | +10,2% | −10,9% | +4,7% |
| 4 | 15 feb 1315 feb 2013 | −12,6% | −1,2% | +5,8% | +17,5% | +26,2% |
| 5 | 22 ago 0822 ago 2008 | −11,3% | −0,7% | −4,2% | +25,7% | −4,9% |
| 6 | 16 may 1616 may 2016 | −10,0% | +0,3% | −0,5% | −6,5% | −22,6% |
| 7 | 23 oct 0823 oct 2008 | −10,0% | −2,5% | +2,0% | +15,5% | +10,7% |
| 8 | 6 oct 086 oct 2008 | −9,8% | −4,3% | −7,8% | −6,1% | −8,2% |
| 9 | 18 jul 0618 jul 2006 | −9,8% | −2,7% | −5,0% | +1,5% | +6,4% |
| 10 | 16 may 0616 may 2006 | −9,8% | −2,0% | +6,2% | −0,4% | −0,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
32 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.