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Choushimaru Co.,Ltd. (3075.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Choushimaru Co.,Ltd. subió un 0,24%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±140,37%.
Peor sesión
−99,1%
16 nov 2009
Mejor sesión
+9.697,5%
23 jun 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
2.228,2%
140,37% al día
Sesiones al alza
50,1%
de 4.776 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 985 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
7 mar 07 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 7 mar 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−419,1%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 nov 0916 nov 2009 | −99,1% | +0,2% | +0,5% | +0,8% | +6,3% |
| 2 | 5 ago 085 ago 2008 | −99,0% | −0,1% | +1,2% | 0,0% | −0,3% |
| 3 | 26 sept 0826 sept 2008 | −99,0% | −0,9% | +0,1% | −3,1% | −4,0% |
| 4 | 4 feb 084 feb 2008 | −99,0% | +2,7% | −2,0% | −0,2% | −8,4% |
| 5 | 24 sept 0924 sept 2009 | −99,0% | +1,7% | −0,1% | +3,7% | +13,5% |
| 6 | 14 mar 1114 mar 2011 | −13,3% | −6,2% | −9,4% | +5,2% | +13,2% |
| 7 | 28 feb 2028 feb 2020 | −10,5% | −3,7% | +10,4% | −5,4% | +1,5% |
| 8 | 15 mar 1115 mar 2011 | −9,4% | −10,6% | +11,6% | +17,7% | +24,3% |
| 9 | 11 may 1211 may 2012 | −9,2% | −0,6% | +1,7% | −1,1% | +0,8% |
| 10 | 28 jun 2428 jun 2024 | −9,1% | +0,6% | −1,4% | −5,6% | −6,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 mar 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 29 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.