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Stream Co.,Ltd. (3071.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Stream Co.,Ltd. subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,03%.
Peor sesión
−31,1%
13 oct 2016
Mejor sesión
+38,2%
4 oct 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
48,1%
3,03% al día
Sesiones al alza
37,6%
de 4.815 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.167 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−92,7%
11 abr 07 → 19 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−84,9%
máximo: 11 abr 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,1%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 oct 1613 oct 2016 | −31,1% | −0,4% | −13,6% | −15,3% | −22,0% |
| 2 | 19 nov 1419 nov 2014 | −22,5% | −0,3% | −10,9% | −13,1% | −9,1% |
| 3 | 9 sept 219 sept 2021 | −20,7% | −0,6% | −1,4% | −9,9% | −13,4% |
| 4 | 18 nov 1418 nov 2014 | −18,4% | +2,2% | −22,5% | −32,4% | −30,1% |
| 5 | 25 dic 1825 dic 2018 | −17,5% | −5,0% | +11,5% | +40,4% | +44,2% |
| 6 | 28 feb 2028 feb 2020 | −16,4% | −3,7% | +11,5% | +3,3% | −8,2% |
| 7 | 12 oct 1612 oct 2016 | −15,7% | −1,1% | −31,1% | −40,9% | −46,3% |
| 8 | 15 mar 2115 mar 2021 | −13,6% | +0,2% | −2,3% | −3,5% | −7,0% |
| 9 | 14 oct 1614 oct 2016 | −13,6% | +0,5% | −8,5% | −7,8% | −9,8% |
| 10 | 9 jun 209 jun 2020 | −13,3% | −0,4% | 0,0% | −5,1% | −5,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 feb 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.