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JFLA Holdings Inc. (3069.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) JFLA Holdings Inc. subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±314,22%.
Peor sesión
−30,0%
29 sept 2008
Mejor sesión
+24.524,3%
27 mar 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
4.988,1%
314,22% al día
Sesiones al alza
41,6%
de 6.092 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.729 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,2%
27 mar 02 → 25 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−96,4%
máximo: 27 mar 02
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−938,6%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 sept 0829 sept 2008 | −30,0% | −1,3% | −6,2% | −44,0% | −50,0% |
| 2 | 21 abr 1521 abr 2015 | −24,8% | +1,4% | −2,5% | −18,5% | −24,7% |
| 3 | 14 ago 2314 ago 2023 | −24,4% | −1,3% | −18,5% | −21,0% | −27,8% |
| 4 | 26 sept 0826 sept 2008 | −23,1% | −0,9% | −30,0% | −55,8% | −65,0% |
| 5 | 5 ago 245 ago 2024 | −22,5% | −12,4% | +8,1% | +36,3% | +39,5% |
| 6 | 15 mar 1115 mar 2011 | −18,6% | −10,6% | +0,8% | +20,0% | +7,6% |
| 7 | 15 ago 2315 ago 2023 | −18,5% | +0,6% | +1,5% | −3,5% | −13,9% |
| 8 | 25 sept 0325 sept 2003 | −17,1% | — | +11,1% | +0,6% | −7,2% |
| 9 | 17 nov 0917 nov 2009 | −16,7% | −0,6% | −10,0% | −25,8% | −12,0% |
| 10 | 28 oct 0828 oct 2008 | −16,5% | +6,4% | +19,8% | +22,8% | −4,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 mar 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.