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Tokyo Ichiban Foods Co., Ltd. (3067.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tokyo Ichiban Foods Co., Ltd. subió un 0,44%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,31%.
Peor sesión
−16,1%
15 mar 2011
Mejor sesión
+31,8%
15 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,7%
2,31% al día
Sesiones al alza
44,0%
de 4.850 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 443 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−88,8%
21 dic 06 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−61,8%
máximo: 21 dic 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,9%) hay 52 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −16,1% | −10,6% | +21,1% | +26,4% | +21,3% |
| 2 | 29 mar 1129 mar 2011 | −12,5% | −0,2% | +5,0% | +5,5% | +0,7% |
| 3 | 8 oct 088 oct 2008 | −12,2% | −9,4% | +2,8% | +20,1% | +38,9% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −12,2% | −6,2% | −16,1% | +10,2% | +0,4% |
| 5 | 2 dic 082 dic 2008 | −11,9% | −6,4% | −0,2% | −4,5% | −0,5% |
| 6 | 22 dic 0622 dic 2006 | −11,7% | +0,3% | −6,9% | −14,6% | −42,2% |
| 7 | 15 ene 0715 ene 2007 | −11,4% | +0,9% | +0,9% | +6,6% | −10,1% |
| 8 | 31 jul 2031 jul 2020 | −11,2% | −2,8% | +5,5% | +18,8% | +36,9% |
| 9 | 3 abr 203 abr 2020 | −10,9% | 0,0% | +5,9% | +4,3% | +27,0% |
| 10 | 10 oct 0810 oct 2008 | −10,8% | −9,6% | 0,0% | +35,6% | +51,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 dic 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.