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MonotaRO Co., Ltd. (3064 JP)
Consumo Cíclico · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) MonotaRO Co., Ltd. cayó un 0,76%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,05%.
Peor sesión
−17,4%
8 oct 2008
Mejor sesión
+18,8%
2 may 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
48,4%
3,05% al día
Sesiones al alza
48,9%
de 4.858 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 274 sesiones en tocar fondo y 831 en recuperar el máximo (22 jun 2011).
−83,7%
6 dic 06 → 23 ene 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−36,9%
máximo: 22 feb 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,0%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 oct 088 oct 2008 | −17,4% | −9,4% | +15,7% | +25,6% | +35,1% |
| 2 | 16 feb 0916 feb 2009 | −17,2% | −0,4% | −6,5% | −10,0% | −0,3% |
| 3 | 7 dic 067 dic 2006 | −17,1% | +0,6% | −9,9% | −17,5% | −30,9% |
| 4 | 15 may 0715 may 2007 | −17,0% | −0,9% | −3,5% | −5,6% | +5,6% |
| 5 | 6 oct 086 oct 2008 | −15,5% | −4,3% | −14,1% | −11,1% | −4,3% |
| 6 | 7 oct 087 oct 2008 | −14,1% | −3,0% | −17,4% | +5,6% | +10,9% |
| 7 | 14 mar 1114 mar 2011 | −13,5% | −6,2% | −8,9% | +10,9% | +20,5% |
| 8 | 11 oct 2311 oct 2023 | −13,0% | +0,6% | +0,3% | −6,5% | +14,2% |
| 9 | 29 oct 1829 oct 2018 | −12,0% | −0,2% | +5,1% | +20,2% | +38,2% |
| 10 | 12 dic 0612 dic 2006 | −10,7% | +0,7% | −5,0% | −7,7% | −24,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 dic 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.