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j-Group Holdings Corp. (3063.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) j-Group Holdings Corp. subió un 1,50%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,15%.
Peor sesión
−15,5%
15 mar 2011
Mejor sesión
+18,3%
29 may 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,1%
2,15% al día
Sesiones al alza
46,0%
de 4.868 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 454 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−91,6%
6 dic 06 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−55,8%
máximo: 6 dic 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 72 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −15,5% | −10,6% | +8,2% | +10,6% | +15,3% |
| 2 | 15 ene 0715 ene 2007 | −13,9% | +0,9% | −1,7% | +10,9% | −13,5% |
| 3 | 26 jun 1326 jun 2013 | −13,5% | −1,0% | −3,1% | +4,2% | +5,1% |
| 4 | 14 mar 0814 mar 2008 | −13,3% | −1,5% | 0,0% | +10,4% | +22,8% |
| 5 | 26 ago 0926 ago 2009 | −13,0% | +1,4% | −0,1% | +0,7% | −11,2% |
| 6 | 25 mar 0825 mar 2008 | −12,3% | +2,1% | +0,1% | +8,6% | +8,9% |
| 7 | 9 nov 079 nov 2007 | −12,1% | −1,2% | +0,9% | −11,0% | −12,8% |
| 8 | 25 dic 1825 dic 2018 | −12,0% | −5,0% | +3,1% | +10,1% | +12,3% |
| 9 | 28 feb 2028 feb 2020 | −11,9% | −3,7% | −1,8% | −19,3% | −24,4% |
| 10 | 12 jul 0712 jul 2007 | −11,3% | −0,4% | −2,4% | −5,6% | −26,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 nov 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.