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Sanyodo Holdings Inc (3058.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Sanyodo Holdings Inc subió un 0,14%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,36%.
Peor sesión
−11,4%
1 abr 2008
Mejor sesión
+11,7%
25 mar 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
21,6%
1,36% al día
Sesiones al alza
42,0%
de 4.886 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 254 sesiones en tocar fondo y 474 en recuperar el máximo (21 oct 2009).
−60,9%
1 nov 06 → 9 nov 07
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−41,7%
máximo: 1 sept 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,1%) hay 76 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 abr 081 abr 2008 | −11,4% | +1,0% | −1,1% | +8,9% | +10,1% |
| 2 | 13 mar 2013 mar 2020 | −9,4% | −6,1% | +5,4% | +22,0% | +20,2% |
| 3 | 20 nov 0820 nov 2008 | −9,3% | −6,9% | −1,9% | +1,9% | +6,7% |
| 4 | 20 nov 0620 nov 2006 | −9,0% | −2,3% | 0,0% | +10,8% | +4,3% |
| 5 | 2 nov 062 nov 2006 | −8,7% | −0,2% | 0,0% | +0,3% | −15,2% |
| 6 | 2 jun 092 jun 2009 | −8,3% | +0,3% | +1,8% | −3,4% | +7,4% |
| 7 | 18 may 0718 may 2007 | −8,0% | 0,0% | 0,0% | −4,5% | −10,8% |
| 8 | 26 mar 0826 mar 2008 | −7,8% | −0,3% | −3,3% | −17,0% | −6,7% |
| 9 | 25 may 0725 may 2007 | −7,8% | −1,2% | +0,8% | +4,5% | −1,8% |
| 10 | 17 nov 0617 nov 2006 | −7,8% | −0,4% | −9,0% | −3,9% | −5,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 nov 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.