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HYPER Inc. (3054.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) HYPER Inc. subió un 0,26%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,25%.
Peor sesión
−22,8%
25 sept 2013
Mejor sesión
+33,2%
18 ago 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,6%
3,25% al día
Sesiones al alza
42,9%
de 4.955 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 618 sesiones en tocar fondo y 1.160 en recuperar el máximo (23 oct 2013).
−90,8%
27 sept 06 → 25 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−63,8%
máximo: 24 ene 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,7%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 sept 1325 sept 2013 | −22,8% | −0,8% | +29,5% | +3,3% | +96,9% |
| 2 | 19 mar 2019 mar 2020 | −20,1% | −1,0% | +4,4% | +33,3% | +83,5% |
| 3 | 3 abr 203 abr 2020 | −18,6% | 0,0% | +8,7% | +37,8% | +32,7% |
| 4 | 21 nov 0621 nov 2006 | −17,9% | +0,1% | +5,0% | +12,4% | +15,9% |
| 5 | 1 nov 131 nov 2013 | −17,7% | −0,9% | −4,0% | −16,9% | −35,5% |
| 6 | 6 feb 186 feb 2018 | −17,6% | −4,7% | 0,0% | +28,2% | +7,8% |
| 7 | 16 ene 0816 ene 2008 | −17,4% | −3,4% | 0,0% | +2,6% | −5,3% |
| 8 | 9 ene 099 ene 2009 | −16,9% | −0,4% | +10,2% | +2,0% | −28,6% |
| 9 | 4 feb 144 feb 2014 | −16,7% | −4,2% | +3,8% | +11,3% | +0,9% |
| 10 | 28 oct 1328 oct 2013 | −16,5% | +2,2% | −6,0% | −28,1% | −42,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 sept 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.