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U-Tech Media Corporation (3050.TW)
Tecnología · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) U-Tech Media Corporation cayó un 2,22%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,75%.
Peor sesión
−12,0%
19 ago 2005
Mejor sesión
+18,8%
8 nov 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,7%
2,75% al día
Sesiones al alza
43,6%
de 5.919 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.523 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−91,8%
13 nov 02 → 20 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−74,6%
máximo: 13 nov 02
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,2%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 ago 0519 ago 2005 | −12,0% | +0,3% | +14,6% | −2,8% | −10,4% |
| 2 | 8 jul 058 jul 2005 | −12,0% | +1,1% | +16,5% | +11,9% | −17,7% |
| 3 | 12 ago 0512 ago 2005 | −12,0% | −0,4% | +12,0% | +4,7% | −26,4% |
| 4 | 2 sept 052 sept 2005 | −12,0% | 0,0% | +15,3% | +13,3% | −9,1% |
| 5 | 31 ago 0531 ago 2005 | −12,0% | +1,2% | +16,7% | +1,9% | −2,9% |
| 6 | 9 sept 059 sept 2005 | −11,9% | +0,8% | +14,5% | +0,9% | −19,3% |
| 7 | 23 sept 0523 sept 2005 | −11,9% | −0,1% | +17,6% | +13,6% | −9,1% |
| 8 | 16 sept 0516 sept 2005 | −11,9% | +0,6% | +7,2% | +8,8% | −19,3% |
| 9 | 22 jul 0522 jul 2005 | −11,9% | −0,1% | +10,9% | +6,1% | −25,5% |
| 10 | 26 ago 0526 ago 2005 | −11,9% | −0,6% | +10,8% | +8,8% | −8,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 oct 2002 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 16 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.