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DCM Holdings Co., Ltd. (3050 JP)
Consumo Cíclico · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) DCM Holdings Co., Ltd. cayó un 2,07%, frente al +1,08% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,01%.
Peor sesión
−54,1%
1 sept 2006
Mejor sesión
+14,5%
2 dic 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
31,9%
2,01% al día
Sesiones al alza
48,0%
de 5.365 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.283 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−91,0%
6 ene 06 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−61,0%
máximo: 9 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,0%) hay 25 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 sept 061 sept 2006 | −54,1% | 0,0% | +3,3% | +14,4% | +2,6% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −13,3% | −10,6% | +4,9% | +25,0% | +37,6% |
| 3 | 8 oct 088 oct 2008 | −12,9% | −9,4% | −2,2% | +13,4% | +23,2% |
| 4 | 16 oct 0816 oct 2008 | −10,8% | −11,4% | +11,4% | −7,1% | +8,8% |
| 5 | 14 mar 1114 mar 2011 | −9,3% | −6,2% | −13,3% | +8,3% | +18,3% |
| 6 | 10 ago 0710 ago 2007 | −9,3% | −2,4% | −1,6% | −8,2% | −16,2% |
| 7 | 29 dic 0829 dic 2008 | −8,0% | +0,1% | +4,3% | −13,7% | −18,7% |
| 8 | 24 mar 0824 mar 2008 | −7,6% | 0,0% | +1,5% | +17,5% | +61,5% |
| 9 | 27 oct 0827 oct 2008 | −7,3% | −6,4% | +2,7% | +28,6% | +16,8% |
| 10 | 6 nov 086 nov 2008 | −7,2% | −6,5% | −2,5% | −3,6% | −7,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 dic 2004 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.