Cargando...
Soliton Systems K.K. (3040.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Soliton Systems K.K. cayó un 0,16%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,26%.
Peor sesión
−21,4%
14 feb 2020
Mejor sesión
+27,8%
10 jun 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,7%
3,26% al día
Sesiones al alza
45,6%
de 4.802 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 495 sesiones en tocar fondo y 1.114 en recuperar el máximo (27 sept 2013).
−78,2%
9 mar 07 → 17 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−13,8%
máximo: 22 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,7%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 feb 2014 feb 2020 | −21,4% | −0,6% | +7,1% | +7,0% | +19,0% |
| 2 | 24 ago 1524 ago 2015 | −20,1% | −4,6% | +5,6% | +12,9% | +27,1% |
| 3 | 5 ago 245 ago 2024 | −19,4% | −12,4% | +6,9% | +17,4% | +19,9% |
| 4 | 14 may 1814 may 2018 | −18,4% | +0,5% | +1,3% | +2,8% | −21,1% |
| 5 | 15 mar 1115 mar 2011 | −18,2% | −10,6% | +4,2% | +22,2% | +6,4% |
| 6 | 7 oct 087 oct 2008 | −16,6% | −3,0% | −10,2% | −17,3% | +1,8% |
| 7 | 17 oct 0817 oct 2008 | −15,5% | +2,8% | +8,4% | −3,6% | +16,6% |
| 8 | 6 oct 086 oct 2008 | −14,2% | −4,3% | −16,6% | −18,4% | −15,3% |
| 9 | 6 feb 186 feb 2018 | −14,1% | −4,7% | −0,9% | −6,5% | −3,9% |
| 10 | 13 feb 2313 feb 2023 | −13,7% | −0,9% | +1,5% | −1,9% | +4,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
32 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 mar 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.