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ALCONIX Corporation (3036.T)
Materiales Básicos · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) ALCONIX Corporation cayó un 0,16%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,56%.
Peor sesión
−21,1%
15 mar 2011
Mejor sesión
+21,5%
16 mar 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,6%
2,56% al día
Sesiones al alza
49,3%
de 4.553 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 182 sesiones en tocar fondo y 1.301 en recuperar el máximo (18 jun 2014).
−82,7%
2 jun 08 → 27 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,0%
máximo: 14 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,6%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −21,1% | −10,6% | +21,5% | +49,7% | +76,7% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −19,0% | −6,2% | −21,1% | +18,6% | +37,0% |
| 3 | 6 oct 086 oct 2008 | −18,7% | −4,3% | −5,2% | +1,4% | −7,7% |
| 4 | 25 nov 2125 nov 2021 | −17,5% | +0,7% | −3,1% | −11,0% | +5,2% |
| 5 | 22 ago 0822 ago 2008 | −15,0% | −0,7% | +8,7% | +21,4% | −22,4% |
| 6 | 26 ene 0926 ene 2009 | −13,7% | −0,8% | −0,5% | −1,5% | −7,4% |
| 7 | 4 sept 084 sept 2008 | −13,5% | −1,0% | −4,3% | +17,4% | −19,8% |
| 8 | 6 feb 186 feb 2018 | −12,8% | −4,7% | +2,1% | +4,8% | +1,3% |
| 9 | 5 mar 185 mar 2018 | −12,1% | −0,7% | +1,0% | +9,1% | −9,6% |
| 10 | 12 feb 1612 feb 2016 | −12,0% | −4,8% | +9,5% | +28,9% | +51,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 mar 2008 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.