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Applied Co., Ltd. (3020.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Applied Co., Ltd. subió un 0,55%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,26%.
Peor sesión
−17,7%
11 nov 2009
Mejor sesión
+23,3%
12 ago 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,9%
2,26% al día
Sesiones al alza
43,8%
de 5.114 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.206 sesiones en tocar fondo y 1.249 en recuperar el máximo (7 dic 2015).
−77,6%
16 feb 06 → 2 nov 10
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−29,3%
máximo: 17 jun 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,7%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 nov 0911 nov 2009 | −17,7% | 0,0% | −9,7% | −8,5% | 0,0% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −16,0% | −12,4% | +6,9% | +19,0% | +15,0% |
| 3 | 13 mar 2013 mar 2020 | −15,0% | −6,1% | −2,5% | +8,2% | +58,2% |
| 4 | 20 feb 0620 feb 2006 | −15,0% | −1,8% | +2,2% | +7,9% | +7,6% |
| 5 | 7 oct 087 oct 2008 | −15,0% | −3,0% | −4,2% | −11,1% | −3,2% |
| 6 | 29 jun 2029 jun 2020 | −14,7% | −2,3% | +7,9% | +18,8% | +10,0% |
| 7 | 15 mar 1115 mar 2011 | −14,5% | −10,6% | +7,0% | +25,3% | +4,7% |
| 8 | 16 may 0616 may 2006 | −13,8% | −2,0% | −2,4% | −4,1% | −4,1% |
| 9 | 15 nov 1615 nov 2016 | −11,9% | 0,0% | −3,6% | −7,1% | +10,4% |
| 10 | 14 mar 1114 mar 2011 | −11,8% | −6,2% | −14,5% | +6,4% | −10,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 feb 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.