Cargando...
Banners Co., Ltd. (3011.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Banners Co., Ltd. subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,39%.
Peor sesión
−40,0%
17 mar 2009
Mejor sesión
+75,0%
2 nov 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
101,4%
6,39% al día
Sesiones al alza
33,1%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.146 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,6%
2 jun 04 → 5 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,6%
máximo: 2 jun 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−19,0%) hay 66 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mar 0917 mar 2009 | −40,0% | +3,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 20 dic 0120 dic 2001 | −39,7% | — | 0,0% | +73,8% | +58,4% |
| 3 | 31 mar 0331 mar 2003 | −37,1% | — | +59,1% | +47,6% | +62,2% |
| 4 | 5 nov 095 nov 2009 | −35,9% | −1,3% | +12,0% | −20,0% | −28,0% |
| 5 | 8 feb 028 feb 2002 | −34,4% | — | +8,4% | +31,8% | +21,2% |
| 6 | 6 ago 026 ago 2002 | −34,1% | — | +2,5% | +1,7% | +18,7% |
| 7 | 14 ago 0214 ago 2002 | −34,1% | — | +1,7% | 0,0% | +11,2% |
| 8 | 20 ago 0220 ago 2002 | −34,1% | — | 0,0% | +11,2% | +10,0% |
| 9 | 5 dic 085 dic 2008 | −33,3% | −0,1% | +50,0% | +50,0% | +300,0% |
| 10 | 19 dic 0819 dic 2008 | −33,3% | −0,9% | 0,0% | +250,0% | +200,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
49 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.