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Polaris Holdings Co., Ltd. (3010.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Polaris Holdings Co., Ltd. subió un 0,53%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,58%.
Peor sesión
−30,4%
15 mar 2011
Mejor sesión
+127,3%
2 dic 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
72,7%
4,58% al día
Sesiones al alza
35,8%
de 6.405 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.185 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,2%
2 mar 01 → 28 dic 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,4%
máximo: 2 mar 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,7%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −30,4% | −10,6% | +31,3% | +50,0% | +43,8% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −30,3% | −6,2% | −30,4% | +4,3% | +4,3% |
| 3 | 14 ago 0814 ago 2008 | −27,6% | −0,5% | +5,3% | +7,9% | −36,8% |
| 4 | 17 dic 0117 dic 2001 | −24,2% | — | +5,9% | +33,3% | +33,3% |
| 5 | 3 sept 083 sept 2008 | −22,5% | +0,6% | +1,8% | −7,3% | −41,8% |
| 6 | 11 dic 0911 dic 2009 | −21,9% | +2,5% | −14,0% | −32,0% | −40,0% |
| 7 | 25 nov 0825 nov 2008 | −20,0% | +5,2% | +15,0% | −5,0% | +20,0% |
| 8 | 5 ago 245 ago 2024 | −19,8% | −12,4% | +11,3% | +18,0% | +21,3% |
| 9 | 16 ene 0816 ene 2008 | −19,1% | −3,4% | −0,9% | +5,3% | +28,1% |
| 10 | 17 feb 0917 feb 2009 | −18,8% | −1,4% | 0,0% | −7,7% | +46,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.