Cargando...
Gunze Limited (3002.T)
Consumo Cíclico · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Gunze Limited cayó un 0,85%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,86%.
Peor sesión
−15,3%
6 ago 2018
Mejor sesión
+19,1%
14 may 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
29,5%
1,86% al día
Sesiones al alza
46,1%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.651 sesiones en tocar fondo y 3.205 en recuperar el máximo (25 nov 2025).
−76,9%
7 feb 06 → 11 oct 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−13,7%
máximo: 27 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,5%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 ago 186 ago 2018 | −15,3% | −0,1% | −0,2% | −2,9% | +3,6% |
| 2 | 27 oct 0827 oct 2008 | −13,4% | −6,4% | +2,5% | +41,4% | +17,6% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −12,8% | −10,6% | +9,3% | +16,3% | +11,6% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −12,4% | −6,2% | −12,8% | +2,0% | −3,4% |
| 5 | 8 oct 088 oct 2008 | −11,8% | −9,4% | +2,1% | +4,6% | +25,6% |
| 6 | 28 nov 0128 nov 2001 | −11,7% | — | +12,8% | +13,5% | +17,2% |
| 7 | 30 mar 2630 mar 2026 | −11,4% | −2,8% | −0,9% | +5,9% | 0,0% |
| 8 | 15 may 1715 may 2017 | −9,9% | −0,1% | −2,6% | −5,7% | −2,4% |
| 9 | 16 oct 0816 oct 2008 | −9,8% | −11,4% | +5,4% | −13,4% | +20,3% |
| 10 | 2 dic 082 dic 2008 | −8,7% | −6,4% | −3,6% | −5,3% | +2,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.