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AFC-HD AMS Life Science Co., Ltd. (2927.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) AFC-HD AMS Life Science Co., Ltd. subió un 0,23%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,68%.
Peor sesión
−17,1%
15 mar 2011
Mejor sesión
+27,2%
13 jul 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
26,7%
1,68% al día
Sesiones al alza
45,9%
de 5.323 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.544 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−83,0%
17 oct 05 → 13 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−72,5%
máximo: 17 oct 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,0%) hay 56 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −17,1% | −10,6% | +15,5% | +21,6% | +23,3% |
| 2 | 17 ene 2217 ene 2022 | −15,0% | +0,7% | +2,5% | −0,7% | −2,4% |
| 3 | 6 abr 216 abr 2021 | −14,9% | −1,3% | +5,5% | +3,0% | −5,9% |
| 4 | 7 feb 237 feb 2023 | −14,7% | 0,0% | −1,5% | +1,6% | −11,0% |
| 5 | 18 oct 2118 oct 2021 | −13,1% | −0,1% | +4,6% | +6,1% | −15,4% |
| 6 | 28 ago 0628 ago 2006 | −13,0% | −1,1% | +1,4% | −1,9% | −10,8% |
| 7 | 18 jul 0618 jul 2006 | −12,9% | −2,7% | +1,5% | +5,0% | +14,5% |
| 8 | 18 oct 0518 oct 2005 | −12,9% | −0,4% | −10,1% | −19,9% | −31,1% |
| 9 | 5 jun 065 jun 2006 | −11,4% | −0,8% | −8,9% | −10,5% | −9,5% |
| 10 | 18 ene 0618 ene 2006 | −10,3% | −2,9% | +6,4% | +0,5% | −13,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 mar 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.