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Sato Foods Co., Ltd. (2923.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Sato Foods Co., Ltd. cayó un 3,47%. 224 de 6.338 sesiones desde 2001 fueron igual o más negativas (1 de cada 28).
Peor sesión
−19,6%
6 mar 2006
Mejor sesión
+22,0%
27 ago 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,3%
2,10% al día
Sesiones al alza
38,0%
de 6.338 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 241 sesiones en tocar fondo y 902 en recuperar el máximo (29 ago 2005).
−36,3%
11 abr 01 → 14 mar 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−28,1%
máximo: 11 sept 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,2%) hay 72 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 mar 066 mar 2006 | −19,6% | +1,5% | −1,7% | +17,4% | +20,9% |
| 2 | 21 nov 0621 nov 2006 | −16,9% | +0,1% | 0,0% | +17,6% | +23,8% |
| 3 | 10 jul 0610 jul 2006 | −15,6% | +1,6% | +18,0% | +15,0% | +21,0% |
| 4 | 17 nov 0617 nov 2006 | −15,0% | −0,4% | +20,3% | +19,1% | +18,1% |
| 5 | 23 feb 0623 feb 2006 | −14,6% | +2,0% | +14,5% | −1,7% | +17,9% |
| 6 | 14 mar 0614 mar 2006 | −14,2% | −0,8% | +17,4% | +18,3% | +21,7% |
| 7 | 1 dic 061 dic 2006 | −13,8% | +0,3% | +16,0% | +16,0% | +16,0% |
| 8 | 23 abr 0923 abr 2009 | −13,4% | +1,4% | −4,0% | −4,0% | +6,9% |
| 9 | 21 ago 0721 ago 2007 | −13,0% | +1,1% | 0,0% | +23,0% | +34,5% |
| 10 | 28 oct 0828 oct 2008 | −12,9% | +6,4% | 0,0% | 0,0% | −5,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 abr 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.