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Semba Tohka Industries Co., Ltd (2916.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Semba Tohka Industries Co., Ltd cayó un 0,14%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,43%.
Peor sesión
−32,0%
20 nov 2002
Mejor sesión
+49,5%
14 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
70,2%
4,43% al día
Sesiones al alza
36,8%
de 6.667 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 464 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−62,6%
13 abr 18 → 13 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−48,7%
máximo: 13 abr 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,2%) hay 80 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 nov 0220 nov 2002 | −32,0% | — | +23,5% | +38,2% | +38,2% |
| 2 | 12 mar 0312 mar 2003 | −30,8% | — | +22,2% | +31,7% | +41,7% |
| 3 | 12 may 0312 may 2003 | −30,3% | — | +20,1% | +35,9% | +30,4% |
| 4 | 4 mar 034 mar 2003 | −30,2% | — | +21,6% | +18,9% | +35,1% |
| 5 | 27 ago 0227 ago 2002 | −29,6% | — | +27,9% | +42,1% | +31,6% |
| 6 | 6 sept 026 sept 2002 | −29,6% | — | +23,7% | +31,6% | +31,6% |
| 7 | 18 mar 0318 mar 2003 | −29,5% | — | +26,5% | +17,6% | +50,0% |
| 8 | 26 mar 0926 mar 2009 | −29,3% | +1,8% | +18,9% | +41,5% | +29,7% |
| 9 | 8 jul 048 jul 2004 | −28,4% | — | +36,0% | +31,1% | +28,4% |
| 10 | 22 jul 0222 jul 2002 | −27,9% | — | +28,0% | +37,2% | +20,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
46 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.