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KENKO Mayonnaise Co.,Ltd. (2915.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) KENKO Mayonnaise Co.,Ltd. subió un 0,05%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,83%.
Peor sesión
−18,7%
15 mar 2011
Mejor sesión
+14,6%
14 feb 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
29,1%
1,83% al día
Sesiones al alza
48,0%
de 4.077 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.169 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−72,8%
11 jun 18 → 30 mar 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−55,1%
máximo: 12 jun 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,4%) hay 27 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −18,7% | −10,6% | +8,2% | −2,7% | −16,5% |
| 2 | 12 nov 1812 nov 2018 | −11,7% | +0,1% | −3,6% | −3,6% | −16,5% |
| 3 | 25 dic 1825 dic 2018 | −11,6% | −5,0% | +1,3% | +13,3% | +21,0% |
| 4 | 14 may 2414 may 2024 | −11,5% | +0,5% | +0,4% | −8,5% | 0,0% |
| 5 | 8 ago 198 ago 2019 | −10,9% | +0,4% | −1,1% | +2,9% | +15,0% |
| 6 | 24 mar 1124 mar 2011 | −9,1% | −0,2% | +0,7% | −6,2% | −11,2% |
| 7 | 12 feb 1612 feb 2016 | −7,9% | −4,8% | +3,2% | +10,2% | +15,3% |
| 8 | 24 ago 1524 ago 2015 | −7,7% | −4,6% | −1,1% | −0,9% | +0,8% |
| 9 | 15 feb 1815 feb 2018 | −7,2% | +1,5% | −0,6% | +1,7% | −3,9% |
| 10 | 7 ago 177 ago 2017 | −7,1% | +0,5% | +4,1% | +3,0% | −4,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 feb 2010 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.