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Asahimatsu Foods Co., Ltd. (2911.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Asahimatsu Foods Co., Ltd. subió un 0,09%, frente al +1,08% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±113,06%.
Peor sesión
−98,9%
17 oct 2003
Mejor sesión
+9.185,7%
20 oct 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
1.794,8%
113,06% al día
Sesiones al alza
31,0%
de 6.603 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 857 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,2%
5 jul 00 → 17 oct 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−46,7%
máximo: 11 jul 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−337,8%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 oct 0317 oct 2003 | −98,9% | — | +9.185,7% | +8.900,0% | +8.042,9% |
| 2 | 25 dic 0025 dic 2000 | −16,4% | — | 0,0% | −2,4% | −1,7% |
| 3 | 4 oct 024 oct 2002 | −15,9% | — | 0,0% | 0,0% | +13,4% |
| 4 | 3 sept 083 sept 2008 | −15,8% | +0,6% | +12,3% | +18,5% | −10,6% |
| 5 | 7 abr 087 abr 2008 | −14,9% | +1,2% | +17,6% | +17,6% | +5,1% |
| 6 | 9 ene 069 ene 2006 | −13,8% | — | +19,1% | +24,0% | +19,1% |
| 7 | 2 abr 192 abr 2019 | −13,3% | 0,0% | −0,5% | −0,5% | −4,5% |
| 8 | 11 dic 0711 dic 2007 | −12,9% | +0,8% | +11,5% | +11,5% | −1,8% |
| 9 | 28 mar 1228 mar 2012 | −12,7% | −0,7% | +5,2% | −5,2% | −9,7% |
| 10 | 27 jun 0027 jun 2000 | −12,4% | — | +3,7% | +22,7% | +5,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 abr 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.