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Ahjikan Co., Ltd. (2907.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Ahjikan Co., Ltd. cayó un 0,68%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,77%.
Peor sesión
−18,0%
12 may 2017
Mejor sesión
+17,0%
2 nov 2023
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,1%
1,77% al día
Sesiones al alza
37,9%
de 6.403 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 749 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−67,9%
17 feb 17 → 16 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−24,3%
máximo: 17 feb 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,3%) hay 82 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 may 1712 may 2017 | −18,0% | −0,4% | +7,8% | +5,1% | +1,9% |
| 2 | 18 ene 0118 ene 2001 | −14,4% | — | +0,9% | +7,5% | −0,2% |
| 3 | 22 ene 0822 ene 2008 | −11,8% | −5,6% | 0,0% | +6,7% | +6,7% |
| 4 | 12 feb 0912 feb 2009 | −11,5% | −3,0% | −0,6% | −0,5% | +23,0% |
| 5 | 9 nov 189 nov 2018 | −11,1% | −1,1% | −4,0% | −11,1% | −19,0% |
| 6 | 6 ago 046 ago 2004 | −11,0% | — | 0,0% | −10,9% | −4,6% |
| 7 | 12 mar 0912 mar 2009 | −10,8% | −2,4% | 0,0% | +6,1% | +11,2% |
| 8 | 30 jul 0130 jul 2001 | −10,8% | — | 0,0% | +1,9% | −1,6% |
| 9 | 5 ago 245 ago 2024 | −10,3% | −12,4% | +7,0% | +7,1% | +10,5% |
| 10 | 29 oct 0829 oct 2008 | −10,1% | +7,7% | +4,8% | +11,3% | −3,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.