Cargando...
Ichimasa Kamaboko Co., Ltd. (2904.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Ichimasa Kamaboko Co., Ltd. subió un 0,40%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,02%.
Peor sesión
−20,8%
30 sept 2002
Mejor sesión
+24,3%
24 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,0%
2,02% al día
Sesiones al alza
31,3%
de 6.668 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 629 sesiones en tocar fondo y 1.207 en recuperar el máximo (25 mar 2013).
−55,2%
20 oct 05 → 18 abr 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−49,3%
máximo: 14 jun 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,0%) hay 69 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 sept 0230 sept 2002 | −20,8% | — | 0,0% | 0,0% | +7,7% |
| 2 | 17 may 2117 may 2021 | −16,9% | −0,9% | −0,4% | −7,9% | −6,3% |
| 3 | 17 mar 0017 mar 2000 | −15,9% | — | 0,0% | +15,3% | +15,3% |
| 4 | 27 may 1027 may 2010 | −14,5% | +1,2% | +2,0% | +9,8% | +5,4% |
| 5 | 10 oct 0810 oct 2008 | −13,9% | −9,6% | 0,0% | +7,7% | +18,7% |
| 6 | 29 feb 0829 feb 2008 | −13,8% | −2,3% | 0,0% | +1,3% | +1,0% |
| 7 | 21 ago 0821 ago 2008 | −13,7% | −0,8% | 0,0% | +14,8% | +9,6% |
| 8 | 24 oct 0724 oct 2007 | −13,6% | −0,6% | +5,3% | +5,1% | −6,2% |
| 9 | 5 ene 155 ene 2015 | −13,6% | −0,2% | −6,9% | −19,0% | −21,0% |
| 10 | 15 jun 1215 jun 2012 | −12,7% | 0,0% | +3,6% | +3,6% | −13,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.