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Shin Shin Co Ltd. (2901.TW)
Consumo Cíclico · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Shin Shin Co Ltd. subió un 1,02%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,92%.
Peor sesión
−9,9%
5 mar 2007
Mejor sesión
+14,3%
16 oct 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,5%
1,92% al día
Sesiones al alza
38,7%
de 6.752 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 427 sesiones en tocar fondo y 1.678 en recuperar el máximo (15 abr 2008).
−62,6%
17 feb 00 → 8 oct 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−48,0%
máximo: 22 oct 12
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,7%) hay 70 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 mar 075 mar 2007 | −9,9% | −1,5% | +0,2% | +0,6% | +21,0% |
| 2 | 7 abr 257 abr 2025 | −9,0% | −1,8% | +0,8% | −1,4% | +4,8% |
| 3 | 20 nov 0020 nov 2000 | −7,4% | — | −0,3% | −3,1% | −1,0% |
| 4 | 2 ago 212 ago 2021 | −7,2% | +0,3% | +1,2% | −0,2% | +0,4% |
| 5 | 3 feb 063 feb 2006 | −7,0% | −0,5% | +0,4% | −2,9% | −5,0% |
| 6 | 9 jun 099 jun 2009 | −6,9% | +0,8% | −2,2% | −9,3% | +3,0% |
| 7 | 13 jun 0813 jun 2008 | −6,9% | +0,9% | −1,6% | −1,3% | −14,7% |
| 8 | 13 mar 0013 mar 2000 | −6,9% | — | −4,3% | −3,5% | −0,4% |
| 9 | 18 dic 0118 dic 2001 | −6,9% | — | −5,7% | −5,7% | −0,6% |
| 10 | 15 jun 0915 jun 2009 | −6,9% | −2,6% | +0,4% | +2,9% | +11,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
97 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 12 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.