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Ishii Food Co., Ltd. (2894.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Ishii Food Co., Ltd. subió un 0,82%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,43%.
Peor sesión
−9,8%
18 ene 2006
Mejor sesión
+22,5%
14 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
22,8%
1,43% al día
Sesiones al alza
36,4%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.677 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−55,6%
17 ene 06 → 26 oct 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−9,8%
máximo: 17 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,3%) hay 71 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 ene 0618 ene 2006 | −9,8% | −2,9% | +6,8% | +7,0% | +1,6% |
| 2 | 28 mar 0528 mar 2005 | −9,2% | +0,3% | −6,2% | −8,2% | −15,0% |
| 3 | 29 mar 1129 mar 2011 | −8,8% | −0,2% | −1,4% | −1,8% | −4,6% |
| 4 | 20 jul 0520 jul 2005 | −8,4% | +0,2% | +0,3% | −7,0% | −8,5% |
| 5 | 29 mar 1029 mar 2010 | −8,4% | −0,1% | +1,3% | −1,7% | −2,2% |
| 6 | 27 mar 0127 mar 2001 | −8,3% | — | −0,4% | −6,8% | +1,9% |
| 7 | 27 mar 1327 mar 2013 | −8,3% | +0,2% | +0,5% | −2,0% | −0,5% |
| 8 | 27 oct 0827 oct 2008 | −8,2% | −6,4% | +0,4% | +1,3% | −1,3% |
| 9 | 26 mar 0326 mar 2003 | −8,0% | — | 0,0% | −5,2% | −7,0% |
| 10 | 26 mar 0426 mar 2004 | −8,0% | — | +0,9% | +0,4% | +2,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.