Cargando...
EAT&HOLDINGS Co.,Ltd (2882.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) EAT&HOLDINGS Co.,Ltd subió un 0,25%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,40%.
Peor sesión
−14,8%
12 feb 2013
Mejor sesión
+17,7%
22 nov 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
22,3%
1,40% al día
Sesiones al alza
51,2%
de 3.751 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 249 sesiones en tocar fondo y 862 en recuperar el máximo (15 jul 2022).
−44,1%
20 dic 17 → 25 dic 18
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,9%
máximo: 21 jul 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,2%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 feb 1312 feb 2013 | −14,8% | +1,9% | +1,7% | −0,3% | −2,0% |
| 2 | 19 jul 1819 jul 2018 | −10,6% | −0,1% | −0,2% | +1,1% | −5,7% |
| 3 | 13 oct 2113 oct 2021 | −9,1% | −0,3% | +1,3% | −2,3% | −1,5% |
| 4 | 24 ago 1524 ago 2015 | −7,8% | −4,6% | −3,9% | +9,2% | +3,0% |
| 5 | 25 dic 1825 dic 2018 | −7,8% | −5,0% | +4,1% | +14,3% | +19,7% |
| 6 | 8 nov 118 nov 2011 | −7,7% | −1,3% | −3,5% | −3,5% | +8,9% |
| 7 | 7 feb 127 feb 2012 | −7,3% | −0,1% | +2,0% | +5,9% | +0,5% |
| 8 | 28 feb 2028 feb 2020 | −7,1% | −3,7% | +7,1% | +3,5% | +3,9% |
| 9 | 27 jun 1127 jun 2011 | −6,3% | −1,0% | +4,7% | +3,9% | +20,8% |
| 10 | 20 jul 1120 jul 2011 | −5,9% | +1,2% | −2,4% | +1,9% | +15,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 jun 2011 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.