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Delsole Corporation (2876.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Delsole Corporation subió un 0,42%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,08%.
Peor sesión
−28,8%
14 mar 2011
Mejor sesión
+35,7%
1 may 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
48,9%
3,08% al día
Sesiones al alza
36,1%
de 6.668 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 987 sesiones en tocar fondo y 1.780 en recuperar el máximo (24 abr 2015).
−80,7%
15 mar 04 → 23 ene 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−38,9%
máximo: 2 feb 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,2%) hay 53 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −28,8% | −6,2% | +8,3% | +39,7% | +35,5% |
| 2 | 30 oct 0030 oct 2000 | −23,0% | — | +5,1% | +18,9% | +12,2% |
| 3 | 16 ene 0816 ene 2008 | −20,9% | −3,4% | 0,0% | +5,5% | +8,8% |
| 4 | 17 may 0517 may 2005 | −18,8% | −1,1% | +3,1% | −7,2% | −9,4% |
| 5 | 16 may 0116 may 2001 | −17,9% | — | −6,3% | +9,4% | −3,1% |
| 6 | 27 nov 0827 nov 2008 | −17,9% | +2,0% | 0,0% | +8,7% | +43,5% |
| 7 | 24 oct 0024 oct 2000 | −16,6% | — | +10,7% | −3,7% | +7,0% |
| 8 | 5 ago 245 ago 2024 | −16,3% | −12,4% | +7,5% | +2,9% | +3,9% |
| 9 | 21 mar 0021 mar 2000 | −15,9% | — | 0,0% | +2,7% | −2,7% |
| 10 | 13 sept 0113 sept 2001 | −15,1% | — | −2,2% | −4,4% | +13,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.