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Seihyo Co., Ltd. (2872.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Seihyo Co., Ltd. cayó un 0,16%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,75%.
Peor sesión
−30,1%
30 mar 2011
Mejor sesión
+39,2%
4 feb 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
59,5%
3,75% al día
Sesiones al alza
37,7%
de 6.392 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.338 sesiones en tocar fondo y 2.729 en recuperar el máximo (30 may 2022).
−86,7%
3 nov 05 → 30 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−56,3%
máximo: 26 jun 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,2%) hay 72 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 mar 1130 mar 2011 | −30,1% | +2,6% | +15,0% | +18,0% | +40,0% |
| 2 | 1 feb 081 feb 2008 | −28,2% | −0,7% | +39,2% | +1,3% | +12,6% |
| 3 | 2 sept 092 sept 2009 | −27,0% | −2,4% | +18,5% | +36,3% | +29,6% |
| 4 | 26 sept 0826 sept 2008 | −26,7% | −0,9% | +14,2% | −8,7% | +18,7% |
| 5 | 29 sept 1029 sept 2010 | −26,2% | +0,7% | 0,0% | +2,3% | 0,0% |
| 6 | 18 mar 1118 mar 2011 | −25,0% | +2,7% | 0,0% | −4,8% | +32,4% |
| 7 | 28 may 1028 may 2010 | −24,7% | +1,3% | +17,2% | +41,4% | +40,6% |
| 8 | 6 jul 096 jul 2009 | −22,3% | −1,4% | −0,6% | +21,1% | +6,4% |
| 9 | 15 may 0915 may 2009 | −22,2% | +1,9% | +18,6% | +28,6% | +57,1% |
| 10 | 11 ago 1011 ago 2010 | −22,0% | −2,7% | 0,0% | +18,3% | +36,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.