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PIETRO Co., Ltd. (2818.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PIETRO Co., Ltd. cayó un 0,17%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,20%.
Peor sesión
−17,5%
18 nov 2002
Mejor sesión
+15,6%
18 dic 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
19,1%
1,20% al día
Sesiones al alza
45,2%
de 6.075 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 156 sesiones en tocar fondo y 3.270 en recuperar el máximo (18 dic 2015).
−72,5%
16 abr 02 → 20 nov 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−25,8%
máximo: 28 ene 16
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3,6%) hay 74 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 nov 0218 nov 2002 | −17,5% | — | −0,7% | +16,6% | +31,3% |
| 2 | 1 feb 161 feb 2016 | −13,2% | +2,0% | −1,5% | −13,8% | −1,3% |
| 3 | 12 ene 1612 ene 2016 | −12,4% | −2,7% | −2,7% | −6,0% | −8,0% |
| 4 | 4 sept 024 sept 2002 | −10,5% | — | +0,1% | +0,8% | −25,1% |
| 5 | 8 oct 088 oct 2008 | −9,8% | −9,4% | −4,2% | +4,3% | +12,4% |
| 6 | 19 jul 0219 jul 2002 | −9,5% | — | +7,4% | 0,0% | −2,1% |
| 7 | 17 abr 0217 abr 2002 | −9,3% | — | −3,7% | −16,9% | −20,4% |
| 8 | 24 jun 1624 jun 2016 | −8,8% | −7,9% | +3,9% | +13,0% | −1,7% |
| 9 | 17 may 2117 may 2021 | −8,4% | −0,9% | +1,9% | +2,2% | +6,9% |
| 10 | 15 jun 1615 jun 2016 | −8,3% | +0,4% | +0,5% | −4,4% | −3,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 abr 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.