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Daisho Co.,Ltd. (2816.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Daisho Co.,Ltd. subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,52%.
Peor sesión
−21,3%
1 abr 2009
Mejor sesión
+27,0%
31 mar 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
24,1%
1,52% al día
Sesiones al alza
42,0%
de 6.407 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 713 sesiones en tocar fondo y 1.062 en recuperar el máximo (27 feb 2013).
−54,8%
22 dic 05 → 27 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−5,6%
máximo: 1 mar 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,5%) hay 74 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 abr 091 abr 2009 | −21,3% | +3,0% | +4,5% | +14,0% | +24,3% |
| 2 | 30 mar 0930 mar 2009 | −17,1% | −4,5% | +27,0% | +8,2% | +21,7% |
| 3 | 24 abr 0224 abr 2002 | −14,5% | — | 0,0% | +0,2% | +4,3% |
| 4 | 7 oct 087 oct 2008 | −13,1% | −3,0% | −6,7% | −8,4% | −4,9% |
| 5 | 10 oct 0810 oct 2008 | −11,6% | −9,6% | +3,9% | +13,2% | +11,6% |
| 6 | 14 mar 1114 mar 2011 | −11,2% | −6,2% | −3,5% | +11,0% | +3,2% |
| 7 | 25 nov 0925 nov 2009 | −10,7% | +0,4% | −2,0% | −2,0% | +4,0% |
| 8 | 6 abr 096 abr 2009 | −9,2% | +1,2% | −1,7% | −0,5% | +12,7% |
| 9 | 15 mar 0215 mar 2002 | −9,1% | — | +2,0% | +8,0% | −6,0% |
| 10 | 18 jun 0118 jun 2001 | −9,0% | — | −3,0% | 0,0% | −1,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.