Cargando...
ARIAKE JAPAN Co., Ltd. (2815 JP)
Consumo Defensivo · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) ARIAKE JAPAN Co., Ltd. cayó un 2,67%, frente al +1,08% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,85%.
Peor sesión
−16,1%
17 dic 2018
Mejor sesión
+17,4%
28 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
29,4%
1,85% al día
Sesiones al alza
47,4%
de 5.366 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.135 sesiones en tocar fondo y 1.072 en recuperar el máximo (17 mar 2015).
−65,9%
30 mar 06 → 1 nov 10
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−55,4%
máximo: 26 sept 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,5%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 dic 1817 dic 2018 | −16,1% | +0,6% | −5,0% | −7,9% | −12,0% |
| 2 | 8 feb 198 feb 2019 | −15,3% | −2,0% | −0,5% | −0,8% | +4,2% |
| 3 | 17 may 0717 may 2007 | −14,9% | −0,7% | −0,7% | +2,4% | +12,1% |
| 4 | 27 oct 0827 oct 2008 | −13,7% | −6,4% | +17,4% | +32,9% | +8,4% |
| 5 | 5 ago 245 ago 2024 | −10,4% | −12,4% | +9,8% | +5,7% | +14,3% |
| 6 | 8 ago 258 ago 2025 | −10,0% | +1,9% | 0,0% | −2,3% | +2,0% |
| 7 | 22 oct 0822 oct 2008 | −10,0% | −6,8% | −2,8% | −1,7% | −10,3% |
| 8 | 8 ago 228 ago 2022 | −9,3% | +0,3% | +0,2% | +2,7% | −1,1% |
| 9 | 11 nov 2211 nov 2022 | −9,2% | +3,0% | −0,3% | −2,3% | −10,5% |
| 10 | 13 mar 2013 mar 2020 | −7,9% | −6,1% | −5,2% | +10,6% | +7,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.