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Sato Foods Industries Co., Ltd. (2814.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Sato Foods Industries Co., Ltd. subió un 1,59%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,34%.
Peor sesión
−33,3%
12 sept 2001
Mejor sesión
+34,3%
10 jun 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,1%
2,34% al día
Sesiones al alza
37,0%
de 6.668 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.414 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−79,8%
14 feb 07 → 14 nov 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−9,3%
máximo: 14 feb 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,0%) hay 59 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 sept 0112 sept 2001 | −33,3% | — | +6,7% | +31,7% | +37,5% |
| 2 | 7 nov 077 nov 2007 | −19,0% | −0,9% | +17,1% | +3,4% | +6,3% |
| 3 | 26 feb 0926 feb 2009 | −18,2% | 0,0% | −14,8% | −23,2% | −29,5% |
| 4 | 20 ene 0020 ene 2000 | −16,7% | — | 0,0% | +8,0% | −2,0% |
| 5 | 25 feb 0925 feb 2009 | −15,4% | +2,7% | −18,2% | −43,3% | −41,7% |
| 6 | 9 nov 079 nov 2007 | −15,1% | −1,2% | +7,4% | +0,5% | +5,7% |
| 7 | 2 mar 092 mar 2009 | −14,9% | −3,8% | −2,8% | +3,0% | −0,9% |
| 8 | 27 feb 0927 feb 2009 | −14,8% | +1,5% | −14,9% | −12,9% | −15,7% |
| 9 | 17 mar 1117 mar 2011 | −14,5% | −1,4% | +14,6% | +7,9% | +2,2% |
| 10 | 20 oct 0820 oct 2008 | −13,8% | +3,6% | +8,0% | +3,2% | −17,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.