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Kewpie Corporation (2809 JP)
Consumo Defensivo · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Kewpie Corporation cayó un 3,19%, frente al +1,08% de su índice de referencia. 90 de 5.366 sesiones desde 2004 fueron igual o más negativas (1 de cada 60).
Es un movimiento de 2,2 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 70 veces en toda su historia; ha ocurrido 90.
Peor sesión
−9,4%
3 abr 2020
Mejor sesión
+15,7%
8 abr 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
23,0%
1,45% al día
Sesiones al alza
50,4%
de 5.366 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.203 sesiones en tocar fondo y 1.057 en recuperar el máximo (10 jul 2024).
−48,8%
9 abr 15 → 16 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−9,0%
máximo: 29 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,3%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 abr 203 abr 2020 | −9,4% | 0,0% | +1,4% | +10,5% | +8,6% |
| 2 | 4 abr 184 abr 2018 | −9,2% | +0,1% | +1,1% | −2,5% | +4,9% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −9,2% | −10,6% | +5,3% | +8,5% | +6,7% |
| 4 | 4 abr 174 abr 2017 | −8,6% | −0,9% | −1,1% | −6,8% | −2,1% |
| 5 | 7 ene 097 ene 2009 | −7,4% | +1,7% | −0,9% | +3,1% | −2,2% |
| 6 | 11 ene 2311 ene 2023 | −7,3% | +1,0% | +0,1% | +0,4% | +1,9% |
| 7 | 4 jul 174 jul 2017 | −7,3% | −0,1% | +0,7% | +4,3% | +1,6% |
| 8 | 1 sept 151 sept 2015 | −6,9% | −3,8% | −0,7% | −4,7% | +8,5% |
| 9 | 22 oct 0822 oct 2008 | −6,8% | −6,8% | +0,2% | +7,6% | +9,3% |
| 10 | 27 oct 0827 oct 2008 | −6,7% | −6,4% | +9,1% | +15,8% | +21,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.