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Yutaka Foods Corporation (2806.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Yutaka Foods Corporation subió un 0,51%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,49%.
Peor sesión
−11,4%
9 feb 2001
Mejor sesión
+17,4%
17 oct 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
23,7%
1,49% al día
Sesiones al alza
37,0%
de 6.405 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 784 sesiones en tocar fondo y 3.803 en recuperar el máximo (7 nov 2024).
−54,1%
27 feb 06 → 22 abr 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−17,2%
máximo: 16 ene 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,4%) hay 66 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 feb 019 feb 2001 | −11,4% | — | 0,0% | −5,8% | −12,2% |
| 2 | 11 sept 0111 sept 2001 | −11,4% | — | −1,3% | +0,1% | +10,6% |
| 3 | 13 mar 2013 mar 2020 | −11,1% | −6,1% | +2,0% | +5,9% | +9,5% |
| 4 | 7 jun 017 jun 2001 | −9,9% | — | 0,0% | +2,3% | +8,5% |
| 5 | 8 feb 028 feb 2002 | −9,7% | — | 0,0% | 0,0% | +2,1% |
| 6 | 20 mar 1420 mar 2014 | −8,9% | −1,6% | +9,8% | +11,0% | +4,0% |
| 7 | 8 nov 248 nov 2024 | −8,8% | +0,3% | +2,3% | +3,7% | +9,5% |
| 8 | 9 abr 149 abr 2014 | −8,8% | −2,1% | +1,7% | +2,7% | −1,1% |
| 9 | 6 abr 016 abr 2001 | −8,8% | — | 0,0% | 0,0% | +15,1% |
| 10 | 16 oct 0816 oct 2008 | −7,9% | −11,4% | −0,9% | +3,9% | −3,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.