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Pharmarise Holdings Corporation (2796.T)
Salud · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Pharmarise Holdings Corporation cayó un 0,20%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,44%.
Peor sesión
−17,2%
19 feb 2009
Mejor sesión
+20,9%
22 mar 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,8%
2,44% al día
Sesiones al alza
44,9%
de 4.814 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 450 sesiones en tocar fondo y 797 en recuperar el máximo (26 mar 2012).
−79,3%
22 feb 07 → 19 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−46,3%
máximo: 2 may 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,3%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 feb 0919 feb 2009 | −17,2% | +0,3% | +9,0% | +12,6% | +18,9% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −16,7% | −10,6% | 0,0% | +23,8% | +40,8% |
| 3 | 4 feb 094 feb 2009 | −16,5% | +2,7% | +0,9% | +21,7% | +23,6% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −16,1% | −6,2% | −16,7% | +4,0% | +17,3% |
| 5 | 26 dic 0826 dic 2008 | −15,3% | +1,6% | +4,5% | +4,5% | +3,6% |
| 6 | 5 mar 075 mar 2007 | −13,6% | −3,3% | +8,8% | −3,9% | +25,6% |
| 7 | 30 sept 0830 sept 2008 | −13,0% | −4,1% | 0,0% | −15,4% | −19,6% |
| 8 | 26 sept 0826 sept 2008 | −13,0% | −0,9% | +14,9% | −5,0% | −18,9% |
| 9 | 27 oct 0827 oct 2008 | −12,8% | −6,4% | −1,8% | +2,8% | −0,9% |
| 10 | 28 ene 0928 ene 2009 | −12,7% | +0,6% | +15,5% | +16,3% | +9,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 feb 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.