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Nippon Primex Inc. (2795.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nippon Primex Inc. subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,87%.
Peor sesión
−16,7%
2 oct 2009
Mejor sesión
+18,0%
14 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
29,7%
1,87% al día
Sesiones al alza
36,9%
de 5.594 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.290 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−80,9%
13 feb 04 → 17 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−39,3%
máximo: 13 feb 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,6%) hay 59 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 oct 092 oct 2009 | −16,7% | −2,5% | +5,2% | +18,5% | +4,0% |
| 2 | 6 oct 086 oct 2008 | −14,1% | −4,3% | −1,5% | −4,6% | −7,9% |
| 3 | 13 mar 2013 mar 2020 | −12,9% | −6,1% | +0,2% | +6,9% | +4,6% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −11,6% | −6,2% | −5,1% | +10,3% | −1,8% |
| 5 | 25 ago 1525 ago 2015 | −11,0% | −4,0% | +5,1% | +12,6% | +9,7% |
| 6 | 6 ago 076 ago 2007 | −10,4% | −0,4% | −1,2% | −3,7% | −8,9% |
| 7 | 26 oct 0926 oct 2009 | −10,2% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | −6,8% |
| 8 | 26 mar 0826 mar 2008 | −9,9% | −0,3% | 0,0% | −4,2% | −7,5% |
| 9 | 11 may 0411 may 2004 | −9,2% | — | +10,2% | +7,4% | +6,5% |
| 10 | 10 may 0410 may 2004 | −9,2% | — | −9,2% | −0,8% | −5,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
33 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 feb 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.