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Honeys Holdings Co., Ltd. (2792.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Honeys Holdings Co., Ltd. subió un 0,07%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,95%.
Peor sesión
−33,3%
19 sept 2005
Mejor sesión
+53,3%
26 sept 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,8%
2,95% al día
Sesiones al alza
48,1%
de 5.284 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 719 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−94,5%
11 abr 06 → 4 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−80,3%
máximo: 11 abr 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 sept 0519 sept 2005 | −33,3% | — | +50,3% | +52,3% | +94,5% |
| 2 | 18 jul 0518 jul 2005 | −33,3% | — | +50,0% | +49,6% | +66,7% |
| 3 | 23 sept 0523 sept 2005 | −33,3% | — | +53,3% | +60,2% | +116,5% |
| 4 | 8 oct 088 oct 2008 | −15,1% | −9,4% | +18,3% | +48,6% | +71,8% |
| 5 | 15 mar 1115 mar 2011 | −13,4% | −10,6% | +9,1% | +10,7% | +3,8% |
| 6 | 7 ene 097 ene 2009 | −13,1% | +1,7% | +5,4% | −5,6% | −27,6% |
| 7 | 7 mar 087 mar 2008 | −12,5% | −3,3% | +4,2% | +10,1% | +20,4% |
| 8 | 3 sept 083 sept 2008 | −12,2% | +0,6% | +2,0% | −8,3% | +16,8% |
| 9 | 14 mar 1114 mar 2011 | −12,2% | −6,2% | −13,4% | −3,7% | −7,4% |
| 10 | 2 sept 102 sept 2010 | −12,2% | +1,5% | −2,4% | −0,6% | −11,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 abr 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.