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NAFCO Co., Ltd. (2790.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) NAFCO Co., Ltd. cayó un 0,51%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,91%.
Peor sesión
−13,7%
25 dic 2018
Mejor sesión
+16,9%
10 ago 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,3%
1,91% al día
Sesiones al alza
47,0%
de 5.641 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 788 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−84,9%
10 ene 06 → 10 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−65,6%
máximo: 10 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,7%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 dic 1825 dic 2018 | −13,7% | −5,0% | +4,1% | +19,1% | +26,8% |
| 2 | 10 may 0410 may 2004 | −13,5% | — | −2,7% | +2,0% | +7,8% |
| 3 | 10 nov 2010 nov 2020 | −12,3% | +0,3% | +2,1% | +4,5% | −6,8% |
| 4 | 10 oct 0810 oct 2008 | −10,6% | −9,6% | +7,5% | −3,6% | +3,1% |
| 5 | 13 mar 2013 mar 2020 | −9,5% | −6,1% | +0,1% | +6,0% | +20,8% |
| 6 | 6 feb 096 feb 2009 | −8,7% | +1,6% | −7,9% | −11,4% | −29,4% |
| 7 | 25 ago 0425 ago 2004 | −8,5% | — | +10,0% | +8,5% | −3,7% |
| 8 | 9 mar 209 mar 2020 | −8,4% | −5,1% | +0,4% | −15,0% | +3,9% |
| 9 | 28 sept 0428 sept 2004 | −8,3% | — | −5,9% | +0,8% | +2,8% |
| 10 | 9 feb 099 feb 2009 | −7,9% | −1,3% | +1,2% | −5,0% | −24,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 dic 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.