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Karula Co.,LTD. (2789.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Karula Co.,LTD. subió un 0,41%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,86%.
Peor sesión
−30,1%
15 mar 2011
Mejor sesión
+19,7%
4 feb 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
29,5%
1,86% al día
Sesiones al alza
42,8%
de 5.643 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.699 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,9%
3 jun 04 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−84,2%
máximo: 3 jun 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,6%) hay 56 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −30,1% | −10,6% | +9,7% | +41,4% | +56,5% |
| 2 | 24 feb 0424 feb 2004 | −28,3% | — | +0,5% | +30,8% | +61,1% |
| 3 | 14 mar 1114 mar 2011 | −23,1% | −6,2% | −30,1% | −0,4% | +12,8% |
| 4 | 24 feb 0924 feb 2009 | −17,9% | −1,5% | +2,2% | −2,8% | −4,4% |
| 5 | 12 dic 0312 dic 2003 | −14,8% | — | +2,6% | +16,5% | +77,4% |
| 6 | 5 ago 245 ago 2024 | −12,3% | −12,4% | +8,1% | +9,7% | +12,5% |
| 7 | 11 may 0411 may 2004 | −11,9% | — | +7,7% | +30,3% | +81,8% |
| 8 | 27 feb 2027 feb 2020 | −11,8% | −2,1% | −8,0% | −13,2% | −13,6% |
| 9 | 26 feb 0826 feb 2008 | −11,4% | −0,6% | −1,8% | −10,2% | −22,1% |
| 10 | 7 jun 047 jun 2004 | −11,1% | — | −2,3% | +0,4% | +8,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 dic 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.