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Alfresa Holdings Corporation (2784 JP)
Salud · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Alfresa Holdings Corporation cayó un 1,75%, frente al +1,08% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,93%.
Peor sesión
−21,1%
23 mar 2020
Mejor sesión
+18,8%
19 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,6%
1,93% al día
Sesiones al alza
50,5%
de 5.355 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 906 sesiones en tocar fondo y 1.080 en recuperar el máximo (6 ago 2015).
−70,6%
2 jul 07 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−26,6%
máximo: 5 mar 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,8%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 mar 2023 mar 2020 | −21,1% | +2,0% | −0,2% | +4,4% | +13,0% |
| 2 | 12 may 2112 may 2021 | −13,8% | −1,6% | +0,6% | −3,5% | −2,0% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −12,7% | −10,6% | +8,0% | +20,2% | +11,3% |
| 4 | 7 nov 167 nov 2016 | −12,4% | +1,6% | −0,4% | +2,6% | +9,9% |
| 5 | 3 nov 053 nov 2005 | −12,1% | — | +11,5% | +4,3% | +12,6% |
| 6 | 6 ago 206 ago 2020 | −11,1% | −0,4% | +2,5% | +9,0% | +20,9% |
| 7 | 9 ene 099 ene 2009 | −11,1% | −0,4% | +0,8% | −1,7% | +4,5% |
| 8 | 5 ago 095 ago 2009 | −10,8% | −1,2% | +0,2% | −2,2% | −14,1% |
| 9 | 24 oct 0824 oct 2008 | −10,5% | −9,6% | −2,1% | +22,3% | +13,6% |
| 10 | 31 mar 2031 mar 2020 | −10,1% | −0,9% | −3,8% | +7,7% | +3,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 dic 2004 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.