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Village Vanguard CO.,LTD. (2769.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Village Vanguard CO.,LTD. subió un 0,32%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,35%.
Peor sesión
−38,8%
15 mar 2011
Mejor sesión
+22,3%
18 abr 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,3%
2,35% al día
Sesiones al alza
45,1%
de 5.814 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.623 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,1%
11 ene 06 → 9 ago 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−85,2%
máximo: 11 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,0%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −38,8% | −10,6% | +3,0% | +24,1% | +48,5% |
| 2 | 21 jul 1021 jul 2010 | −27,2% | −0,2% | +0,7% | +0,8% | −6,9% |
| 3 | 15 jul 1615 jul 2016 | −21,5% | +0,7% | −7,3% | −9,5% | −9,0% |
| 4 | 17 jul 1317 jul 2013 | −19,8% | +0,1% | −3,7% | −6,3% | −13,2% |
| 5 | 17 may 0417 may 2004 | −18,5% | — | +6,7% | +22,7% | +23,9% |
| 6 | 10 may 0410 may 2004 | −16,0% | — | +6,7% | −7,6% | −5,9% |
| 7 | 17 jul 1217 jul 2012 | −15,5% | +0,4% | −4,0% | −13,2% | −14,8% |
| 8 | 10 oct 0810 oct 2008 | −14,1% | −9,6% | +14,3% | +5,7% | +1,4% |
| 9 | 7 jun 137 jun 2013 | −12,4% | −0,2% | +7,1% | +10,7% | −2,5% |
| 10 | 7 oct 087 oct 2008 | −12,0% | −3,0% | −4,1% | −17,8% | −20,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 abr 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.