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Fields Corporation (2767.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Fields Corporation subió un 0,17%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,25%.
Peor sesión
−21,2%
10 ago 2023
Mejor sesión
+29,9%
8 ago 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,6%
3,25% al día
Sesiones al alza
46,4%
de 5.834 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.939 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,9%
30 abr 04 → 3 abr 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−43,1%
máximo: 5 may 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,7%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 ago 2310 ago 2023 | −21,2% | +0,8% | −7,2% | +2,6% | −16,4% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −21,1% | −12,4% | +19,6% | +62,1% | +112,0% |
| 3 | 19 mar 0719 mar 2007 | −19,3% | +1,6% | +0,6% | +9,0% | +8,4% |
| 4 | 15 may 0715 may 2007 | −16,3% | −0,9% | −4,5% | −3,2% | 0,0% |
| 5 | 10 may 0410 may 2004 | −16,2% | — | −8,2% | −2,2% | −1,5% |
| 6 | 10 feb 2510 feb 2025 | −14,6% | 0,0% | +9,4% | −5,6% | +11,0% |
| 7 | 7 abr 257 abr 2025 | −14,3% | −7,8% | +16,1% | +19,6% | +21,4% |
| 8 | 14 nov 2314 nov 2023 | −13,6% | +0,3% | −4,3% | −15,6% | −6,4% |
| 9 | 4 feb 044 feb 2004 | −13,4% | — | −0,3% | +2,4% | +10,4% |
| 10 | 15 mar 1115 mar 2011 | −13,2% | −10,6% | +3,8% | +17,2% | +5,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
36 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 mar 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.