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Tokyo Electron Device Limited (2760.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tokyo Electron Device Limited cayó un 7,23%. 33 de 5.842 sesiones desde 2003 fueron igual o más negativas (1 de cada 180).
Es un movimiento de 3,4 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 2 veces en toda su historia; ha ocurrido 33.
Peor sesión
−17,1%
19 mar 2009
Mejor sesión
+21,8%
24 jun 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,8%
2,13% al día
Sesiones al alza
46,4%
de 5.842 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.195 sesiones en tocar fondo y 2.945 en recuperar el máximo (2 abr 2021).
−76,7%
29 jun 04 → 19 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−44,8%
máximo: 1 mar 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 mar 0919 mar 2009 | −17,1% | −0,3% | +4,6% | +3,3% | +15,0% |
| 2 | 27 mar 1427 mar 2014 | −15,6% | +1,0% | +0,2% | +3,0% | −0,6% |
| 3 | 5 ago 245 ago 2024 | −15,3% | −12,4% | +11,4% | +19,5% | +7,7% |
| 4 | 17 oct 0317 oct 2003 | −13,5% | — | +5,9% | +5,1% | −21,7% |
| 5 | 14 mar 1114 mar 2011 | −13,4% | −6,2% | −9,9% | +5,3% | −2,5% |
| 6 | 28 jul 2028 jul 2020 | −12,6% | −0,3% | −3,8% | −2,4% | −12,0% |
| 7 | 7 abr 257 abr 2025 | −11,8% | −7,8% | +7,8% | +17,1% | +13,9% |
| 8 | 27 jul 0427 jul 2004 | −11,2% | — | +7,0% | +2,2% | +2,6% |
| 9 | 30 sept 2130 sept 2021 | −11,2% | −0,3% | +2,6% | −5,1% | −0,8% |
| 10 | 12 may 2112 may 2021 | −10,1% | −1,6% | +2,0% | +1,4% | −4,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 mar 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.