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Amiyaki Tei Co., Ltd. (2753.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Amiyaki Tei Co., Ltd. subió un 0,08%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,92%.
Peor sesión
−14,7%
21 oct 2003
Mejor sesión
+17,6%
27 mar 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,5%
1,92% al día
Sesiones al alza
46,5%
de 5.899 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 675 sesiones en tocar fondo y 1.588 en recuperar el máximo (6 abr 2015).
−76,9%
31 ene 06 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−44,3%
máximo: 10 abr 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,7%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 oct 0321 oct 2003 | −14,7% | — | +10,3% | +16,6% | +3,1% |
| 2 | 20 oct 0320 oct 2003 | −12,8% | — | −14,7% | +3,8% | −10,0% |
| 3 | 17 may 0417 may 2004 | −12,7% | — | −6,7% | −4,6% | +5,5% |
| 4 | 25 dic 0325 dic 2003 | −11,9% | — | +10,7% | +13,1% | +11,5% |
| 5 | 14 mar 1114 mar 2011 | −10,9% | −6,2% | −2,5% | +5,2% | −2,5% |
| 6 | 4 abr 254 abr 2025 | −10,3% | −2,8% | −8,6% | +2,8% | −0,1% |
| 7 | 1 abr 031 abr 2003 | −9,8% | — | −6,9% | −6,9% | +21,8% |
| 8 | 26 mar 0926 mar 2009 | −9,8% | +1,8% | +1,0% | −9,8% | −14,7% |
| 9 | 23 oct 0323 oct 2003 | −9,4% | — | +10,3% | +20,7% | +2,8% |
| 10 | 10 nov 0310 nov 2003 | −9,1% | — | +10,0% | −1,0% | −2,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 dic 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.