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TENPOS HOLDINGS Co.,Ltd. (2751.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) TENPOS HOLDINGS Co.,Ltd. subió un 0,28%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,58%.
Peor sesión
−19,9%
15 mar 2011
Mejor sesión
+19,0%
10 jun 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,9%
2,58% al día
Sesiones al alza
47,0%
de 5.905 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.157 sesiones en tocar fondo y 1.548 en recuperar el máximo (25 feb 2015).
−96,4%
13 abr 04 → 29 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−13,3%
máximo: 2 mar 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,7%) hay 52 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −19,9% | −10,6% | +12,1% | +38,8% | +45,2% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −16,5% | −6,2% | −19,9% | +13,7% | +18,5% |
| 3 | 17 may 0417 may 2004 | −15,7% | — | +10,2% | +27,0% | +36,3% |
| 4 | 10 oct 0810 oct 2008 | −13,3% | −9,6% | −3,2% | −7,0% | +65,3% |
| 5 | 21 dic 0421 dic 2004 | −12,3% | — | −0,6% | −1,2% | +15,8% |
| 6 | 6 feb 126 feb 2012 | −12,3% | +1,1% | +1,3% | +2,8% | +6,4% |
| 7 | 6 oct 086 oct 2008 | −11,9% | −4,3% | −10,2% | −40,7% | −6,1% |
| 8 | 1 abr 131 abr 2013 | −11,6% | −2,1% | +4,8% | +13,1% | +28,7% |
| 9 | 27 jul 0427 jul 2004 | −11,6% | — | +3,6% | +1,4% | −4,5% |
| 10 | 15 abr 0415 abr 2004 | −11,5% | — | −6,2% | +1,0% | −33,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 dic 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.