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S.Ishimitsu & Co.,Ltd. (2750.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) S.Ishimitsu & Co.,Ltd. cayó un 1,23%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,80%.
Peor sesión
−14,9%
4 nov 2022
Mejor sesión
+22,2%
11 may 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,5%
1,80% al día
Sesiones al alza
43,9%
de 5.925 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 670 sesiones en tocar fondo y 4.120 en recuperar el máximo (18 ago 2025).
−81,0%
7 feb 06 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−13,9%
máximo: 27 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,4%) hay 69 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 nov 224 nov 2022 | −14,9% | −1,7% | 0,0% | −4,9% | +8,5% |
| 2 | 16 oct 0816 oct 2008 | −14,6% | −11,4% | +1,6% | +15,5% | +37,6% |
| 3 | 10 feb 0910 feb 2009 | −12,8% | −0,3% | −4,4% | −10,0% | +4,4% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −12,1% | −6,2% | −9,0% | +8,2% | −2,9% |
| 5 | 14 nov 0214 nov 2002 | −11,6% | — | −0,8% | −5,8% | +13,7% |
| 6 | 10 oct 0810 oct 2008 | −10,8% | −9,6% | +16,1% | +8,2% | +35,3% |
| 7 | 30 mar 2030 mar 2020 | −10,8% | −1,6% | +2,8% | −1,1% | +1,7% |
| 8 | 10 ago 1710 ago 2017 | −10,6% | 0,0% | −0,5% | −0,5% | +4,8% |
| 9 | 15 nov 2115 nov 2021 | −10,3% | +0,6% | +0,5% | −1,1% | −6,0% |
| 10 | 11 may 1611 may 2016 | −10,0% | +0,1% | −0,3% | −2,5% | −5,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 nov 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.