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Jp-Holdings,Inc. (2749.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Jp-Holdings,Inc. cayó un 0,81%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,38%.
Peor sesión
−22,6%
15 mar 2011
Mejor sesión
+21,4%
16 mar 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,7%
2,38% al día
Sesiones al alza
44,8%
de 4.077 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.196 sesiones en tocar fondo y 572 en recuperar el máximo (3 sept 2024).
−72,0%
10 may 13 → 10 may 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−22,4%
máximo: 27 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,1%) hay 24 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −22,6% | −10,6% | +21,4% | +43,2% | +26,9% |
| 2 | 6 jun 136 jun 2013 | −13,1% | −0,9% | −4,2% | +10,2% | +25,8% |
| 3 | 23 may 1323 may 2013 | −11,5% | −7,3% | −1,9% | +3,2% | +3,9% |
| 4 | 13 nov 2413 nov 2024 | −10,6% | −1,7% | +5,1% | +4,8% | +7,4% |
| 5 | 9 ago 189 ago 2018 | −9,9% | −0,2% | −5,4% | −10,7% | −2,7% |
| 6 | 24 ago 1524 ago 2015 | −9,7% | −4,6% | −5,0% | −1,7% | +14,4% |
| 7 | 25 dic 1825 dic 2018 | −9,4% | −5,0% | +7,2% | +22,2% | +31,2% |
| 8 | 8 may 138 may 2013 | −9,4% | +0,7% | 0,0% | +4,4% | −21,3% |
| 9 | 14 mar 1114 mar 2011 | −9,3% | −6,2% | −22,6% | +10,2% | −2,3% |
| 10 | 30 mar 2030 mar 2020 | −8,9% | −1,6% | +1,6% | +3,1% | +5,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 feb 2010 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.