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Hokuyu Lucky Co.,Ltd. (2747.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Hokuyu Lucky Co.,Ltd. cayó un 0,46%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,05%.
Peor sesión
−20,8%
26 ago 2009
Mejor sesión
+20,1%
4 abr 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,5%
2,05% al día
Sesiones al alza
35,6%
de 5.949 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.582 sesiones en tocar fondo y 2.046 en recuperar el máximo (5 ene 2018).
−58,3%
4 jun 03 → 26 ago 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−15,0%
máximo: 29 ene 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,1%) hay 95 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 ago 0926 ago 2009 | −20,8% | +1,4% | +17,3% | +28,7% | +23,3% |
| 2 | 31 mar 0831 mar 2008 | −20,1% | −2,3% | +17,0% | +46,1% | +40,5% |
| 3 | 24 sept 0924 sept 2009 | −16,8% | +1,7% | +17,3% | +16,7% | −0,3% |
| 4 | 17 ago 0917 ago 2009 | −15,6% | −3,1% | +18,4% | −6,3% | +9,4% |
| 5 | 18 mar 0818 mar 2008 | −15,2% | +1,5% | 0,0% | +12,6% | +33,8% |
| 6 | 18 jun 0918 jun 2009 | −14,6% | −1,4% | +17,1% | +15,7% | +8,6% |
| 7 | 27 may 1027 may 2010 | −14,2% | +1,2% | +4,7% | +12,2% | +17,5% |
| 8 | 8 abr 088 abr 2008 | −14,0% | −1,5% | +17,6% | +7,6% | +10,8% |
| 9 | 27 feb 2027 feb 2020 | −13,6% | −2,1% | −11,6% | −8,4% | −8,5% |
| 10 | 19 ago 0919 ago 2009 | −12,9% | −0,8% | +6,7% | +14,8% | +20,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
26 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 oct 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.